財(cái)聯(lián)社7月7日訊，大盤全天震蕩調(diào)整，三大指數(shù)均小幅下跌，滬指相對(duì)偏強(qiáng)。盤面上，農(nóng)業(yè)股逆勢(shì)走強(qiáng)，神農(nóng)科技、秋樂(lè)種業(yè)漲超10%，農(nóng)發(fā)種業(yè)漲停。電力股全天強(qiáng)勢(shì)，晉控電力、大連熱電、京能熱力、長(zhǎng)青集團(tuán)等漲停。券商等金融權(quán)重股午后一度沖高，錦龍股份、東吳證券漲超3%。整體上今日市場(chǎng)熱點(diǎn)較為散亂，無(wú)明顯主線。下跌方面，AI概念股再度調(diào)整，吉大正元跌停，寒武紀(jì)、新華網(wǎng)等跌超5%；減速器概念股沖高回落，中馬傳動(dòng)跌停，南方精工、德邁仕等大跌?？傮w上個(gè)股跌多漲少，兩市超3000只個(gè)股下跌。滬深兩市今日成交額7998億，較上個(gè)交易日縮量200億，兩市成交金額跌破8000億。

板塊方面

(資料圖片僅供參考)

今日種業(yè)與農(nóng)業(yè)種植板塊漲幅居前，其中神農(nóng)科技、秋樂(lè)種業(yè)漲超10%，農(nóng)發(fā)種業(yè)漲停，荃銀高科、豐樂(lè)種業(yè)、敦煌種業(yè)等個(gè)股漲幅居前。消息面上，農(nóng)發(fā)種業(yè)公告，公司2023年上半年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)7100萬(wàn)元-7600萬(wàn)元，同比將增加51.58%-62.25%。

短期來(lái)看，受厄爾尼諾和地緣政治影響，國(guó)際糧價(jià)大幅上漲。對(duì)外依賴度較高的糧食品種大豆和玉米，受全球糧食價(jià)格的影響較大，可能為種業(yè)板塊帶來(lái)短期提振。而從長(zhǎng)期視角來(lái)看，至關(guān)重要的種業(yè)技術(shù)變革和突破，將利好糧食上、中、下游全產(chǎn)業(yè)鏈，隨著轉(zhuǎn)基因種子政策的持續(xù)推進(jìn)，種業(yè)板塊有望迎來(lái)“量?jī)r(jià)齊升”。

此外市場(chǎng)對(duì)種業(yè)的炒作延伸至了農(nóng)機(jī)板塊，其中大葉股份漲超10%，蘇常柴A、天鵝股份漲停，星宇電子、滕亞精工等個(gè)股漲幅居前。中信證券認(rèn)為，中國(guó)農(nóng)機(jī)發(fā)展階段較歐美發(fā)達(dá)國(guó)家相對(duì)落后，我國(guó)農(nóng)機(jī)行業(yè)正處于補(bǔ)短板、智能化、本土化的產(chǎn)業(yè)升級(jí)初始關(guān)鍵階段，國(guó)內(nèi)農(nóng)機(jī)行業(yè)發(fā)展挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存。東莞證券證券在近期的研報(bào)中表示，后續(xù)可重點(diǎn)關(guān)注：1）本土作物、本土地形的本土化農(nóng)機(jī)開(kāi)發(fā)；2）農(nóng)機(jī)核心零部件的國(guó)產(chǎn)化突破；3）經(jīng)濟(jì)作物、漁牧、設(shè)施農(nóng)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工的機(jī)械化水平提升

電力板塊再度活躍，晉控電力、大連熱電、京能熱力、廣宇發(fā)展?jié)q停，珈偉新能、深南電A、杭州熱電等個(gè)股漲幅居前。消息面上，美國(guó)國(guó)家環(huán)境預(yù)報(bào)中心數(shù)據(jù)顯示，地球表面平均氣溫7月4日再創(chuàng)新高。連續(xù)的極端高溫天氣到來(lái)并持續(xù)，拉動(dòng)尖峰負(fù)荷增長(zhǎng)，疊加火電頂峰裝機(jī)增長(zhǎng)不及預(yù)期， 本身頂峰容量裕度已然不足的電力系統(tǒng)或?qū)⒊霈F(xiàn)供需矛盾緊張的情況。

信達(dá)證券認(rèn)為，國(guó)內(nèi)歷經(jīng)多輪電力供需關(guān)系緊張之后，電力板塊有望迎來(lái)盈利改善和價(jià)值重估。此外，伴隨著發(fā)改委加大電煤長(zhǎng)協(xié)保供力度，電煤長(zhǎng)協(xié)實(shí)際履約率有望邊際上升，煤電企業(yè)的成本端將更為可控。展望未來(lái)，后續(xù)可先行關(guān)注兩大方向：1）電力運(yùn)營(yíng)商的業(yè)績(jī)有望大幅改善；2）同時(shí)，煤電設(shè)備制造商和靈活性改造技術(shù)類公司也有望受益。

總體來(lái)看，市場(chǎng)持續(xù)弱勢(shì)整理的背景下，無(wú)論是短線情緒還是風(fēng)險(xiǎn)偏好均顯著降低，因此市場(chǎng)資金開(kāi)始選擇流入農(nóng)業(yè)、電力等防御性板塊進(jìn)行避險(xiǎn)。站在這一角度考量，經(jīng)歷長(zhǎng)時(shí)間整理后安全邊際較高的板塊有望在當(dāng)前市場(chǎng)中受到資金更多的關(guān)注。

個(gè)股方面

今日短線題材股方向遭遇了集體大跌，機(jī)器人概念股中人氣龍頭股中馬傳動(dòng)尾盤跌停，德邁仕、圣龍股份、通力科技、襄陽(yáng)軸承等高標(biāo)均跌超5%。無(wú)人駕駛方向同樣走弱，市場(chǎng)的高標(biāo)核心浙江世寶未能更進(jìn)一步，在尾盤遭出現(xiàn)了明顯的跳水，而興民智通也再度跌停。此外，AI概念股再遭重挫，吉大正元跌停，寒武紀(jì)、新華網(wǎng)等跌超5%。總體而言，人氣高標(biāo)的抱團(tuán)在今日出現(xiàn)松動(dòng)疑慮，如下周一短線情緒仍無(wú)法快速修復(fù)的話，相關(guān)熱點(diǎn)題材或?qū)⒚媾R退潮疑慮。

而另一方面，那些中報(bào)業(yè)績(jī)“遇喜”的個(gè)股在今日的盤中表現(xiàn)較為亮眼。其中長(zhǎng)青集團(tuán)、三星醫(yī)療、農(nóng)發(fā)種業(yè)逆勢(shì)漲停，此外新致軟件、東阿阿膠、中遠(yuǎn)海能雖然在高開(kāi)后有所回落，但最終依舊能夠紅盤報(bào)收。在短線題材風(fēng)格明顯趨弱的背景下，后續(xù)市場(chǎng)資金或加大對(duì)于中報(bào)業(yè)績(jī)的炒作力度，故那些業(yè)績(jī)超預(yù)期的個(gè)股仍是后市值得持續(xù)關(guān)注的方向。

后市分析

截至收盤，滬指跌0.28%，深成指跌0.73%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.05%。北向資金全天凈賣出45.17億元，連續(xù)4日凈賣出，本周累計(jì)凈賣出超90億元。

今日市場(chǎng)延續(xù)弱勢(shì)整理格局，三大指數(shù)再度全線收跌，而兩市的成交額已不足8000億。在量能持續(xù)萎縮對(duì)的背景下，當(dāng)前市場(chǎng)呈現(xiàn)出現(xiàn)熱點(diǎn)散亂且無(wú)序輪動(dòng)的態(tài)勢(shì)。在當(dāng)前相對(duì)混沌的市場(chǎng)環(huán)境下，操作難度也隨之增加。故站在資金安全的考量下，應(yīng)對(duì)上可線靜觀其變，耐心等待市場(chǎng)止跌落底或者情緒端跌至冰點(diǎn)時(shí)再擇機(jī)低吸更為穩(wěn)妥。

中信建投指出，A股磨底，投資者對(duì)于基本面趨勢(shì)更加關(guān)注。從庫(kù)存周期的視角出發(fā)觀察中國(guó)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，認(rèn)為隨著庫(kù)存周期切換為“被動(dòng)去庫(kù)存”階段，基本面即將企穩(wěn)回升，進(jìn)入復(fù)蘇周期。不過(guò)從當(dāng)前庫(kù)存周期的三大特征出發(fā)，企業(yè)盈利已經(jīng)進(jìn)入上行周期，但要到四季度才能得到明顯改善。目前來(lái)看，中游設(shè)備制造和下游消費(fèi)制造行業(yè)利潤(rùn)改善較為明顯，已有多個(gè)行業(yè)進(jìn)入被動(dòng)去庫(kù)存階段，基本面迎來(lái)邊際改善。

情緒面來(lái)看，隨著高位題材股集體下挫，短線情緒回落明顯，情緒指標(biāo)下跌至低迷區(qū)附近。

市場(chǎng)要聞聚焦

1、中國(guó)信通院、工信部電子第五研究所與華為等成立“大模型產(chǎn)業(yè)工作組”

《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》6日訊，在WAIC2023期間，中國(guó)信息通信研究院、工業(yè)和信息化部電子第五研究所、華為等單位聯(lián)合成立“大模型產(chǎn)業(yè)工作組”共同推進(jìn)中國(guó)大模型應(yīng)用落地及產(chǎn)業(yè)孵化。同時(shí)，華為還聯(lián)合達(dá)觀數(shù)據(jù)、上海人工智能研究院、招商銀行、網(wǎng)易伏羲、格靈深瞳、云天勵(lì)飛、中國(guó)聯(lián)通、科大訊飛、中國(guó)電信、達(dá)闥機(jī)器人、軟通動(dòng)力、面壁智能、云從科技、中國(guó)商飛上海飛機(jī)設(shè)計(jì)研究院等26家金融、運(yùn)營(yíng)商、互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，科研院所和高校，共同啟動(dòng)昇騰AI大模型聯(lián)合創(chuàng)新。

2、華為云盤古大模型3.0正式發(fā)布

財(cái)聯(lián)社7月7日訊，在7日下午舉行的華為開(kāi)發(fā)者大會(huì)2023（Cloud）上，華為常務(wù)董事、華為云CEO張平安宣布，華為云盤古大模型3.0正式發(fā)布。張平安稱，盤古大模型3.0分為L(zhǎng)0基礎(chǔ)大模型、L1行業(yè)大模型、L2場(chǎng)景模型三層架構(gòu)，將重塑千行百業(yè)。據(jù)介紹，這是完全面向行業(yè)的大模型。其中盤古L0層基礎(chǔ)大模型，包括千億級(jí)參數(shù)的自然語(yǔ)言大模型、盤古多模態(tài)大模型、視覺(jué)大模型、預(yù)測(cè)大模型、科學(xué)計(jì)算大模型等，L1層是為行業(yè)大模型，包括政務(wù)、金融、制造、礦山等。L2層為場(chǎng)景模型。

（財(cái)聯(lián)社 楓林）

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