【筆者簡介】松果出自私募冠軍團隊，累積規(guī)模10位數(shù)。13年投資經(jīng)驗，擅長抄底和重組，現(xiàn)為陽光私募基金經(jīng)理。

(資料圖片僅供參考)

細心的各位發(fā)現(xiàn)沒有，自從6月下旬，a股大盤走弱之后，好像沒有什么行情了，與之對應(yīng)的就是a股的吸血狂魔，AI人工智能，很久都沒有動了，除了偶爾光通信、光模塊、CPO異動之外，并沒有看到AI，包括應(yīng)用端包括幾個大模型都沒有漲，什么原因呢？

沒有業(yè)績支撐嘛!

而在這個特殊的時候，7月之后半年報密集披露，特別是半年度業(yè)績預(yù)告密集披露，資金看那些有業(yè)績的公司，反而覺得心里踏實，其實機構(gòu)更愿意投資這些有業(yè)績的公司，只不過在特殊的時期，像一季度到二季度期間也看不到業(yè)績。

所以去炒AI，這個時間回流到業(yè)績預(yù)增，以及可能一些景氣度好的這些板塊和方向，我覺得是主流。同時，密切關(guān)注從0到1的這些，未來可能會有顛覆性的這些行業(yè)，也是我們重點關(guān)注的方向。

好，具體行情怎么看？以及接下來我們有哪些操作？看好哪些方向？

這樣的紅色星期一，大部分人并不滿意，因為大盤沒有放量，縮量厲害，日K線級別的4連陰，兩市成交量只有可憐的7600億。

一、大盤最新觀點

我們前期的觀點，指數(shù)由于這種急跌急漲，很容易籌碼分散，所以，需要反復(fù)消化，因此往上的話，沒有爆量陽線，是很難突破的，這樣就決定指數(shù)可能還會震蕩，但是強調(diào)一點，系統(tǒng)性的風(fēng)險是看不到的，是可控的！

所以，不必過多擔(dān)心，短期從30分鐘k線級別看，前期關(guān)鍵k線3190附近支撐還是比較強的，即使往下砸也會快速的收上來。

二、熱點解析

重點說一下熱點，這么說熱點，其實，也沒有太多的規(guī)律，像周一大漲的氟化工&PVDF，這些它主要是受聯(lián)創(chuàng)消息刺激，這個沒有太大的參與價值，整個氟化工產(chǎn)業(yè)鏈還是可以的。但是，周一領(lǐng)漲的其實邏輯不是很硬，主要是聯(lián)創(chuàng)參與新華聯(lián)的重整，所以，更多的是個個別公司，那氟化工大漲還有個邏輯，就是夏天太熱，這個邏輯也沒有那么硬，跟行業(yè)還是有很大的關(guān)系，所以，周二該板塊很可能會快速補跌。

除此之外就是電力這條線，包括光伏、儲能漲得比較好，那這里面的邏輯主要是龍頭公司。像那個兩個比較大的隆基和通威，這種上漲一般第二天只要不補跌，大股票重趨勢，它可能會激活板塊，我們需要進一步觀察一下整個行業(yè)。

我們更加看好電力，因為電力中報會比較不錯，除此之外，還有像天基互聯(lián)，無人駕駛，以及pet銅箔這些從0到1的行業(yè)，我們近期盯的比較多一點，那炒作還是有一些持續(xù)性。

跌幅靠前的，主要集中在前期熱炒的像CPO，還有減速器，他們抽血比較厲害，我覺得中報期間，熱炒的這些主題投資，可能難度還是比較大。

三、機會前瞻

我們更加看好中報，比較確定的像電力，以及從0到1的這些，像天基互聯(lián)網(wǎng)無人駕駛以及pet這些。

四、風(fēng)險提示

題材階段性的風(fēng)險還是要控制，就像我剛才說的，AI好久沒動了什么原因呢？因為大家都知道這個特殊時期，肯定要看業(yè)績，除此之外這個自下而上的半年報不計日期的，還是要注意，因為旺季不旺，那大家更加擔(dān)心。

周一縮量，大家注意還是要控制一下倉位，靜等市場選擇新的方向或者爆量之后，再做出抉擇。

研究方面

A股半年報預(yù)計密集發(fā)布，伴隨著上游煤炭價格走低，下游電力需求確定，電力板塊預(yù)計極大概率交出靚麗的半年報，而伴隨這夏季高溫延續(xù)，又稱火電儲能的火電靈活改造，預(yù)計將陸續(xù)進入業(yè)績釋放期。研究跟蹤，央企國家能源投資集團旗下，火電改造和新建景氣度下的“國內(nèi)燃燒器龍頭”的上市公司。

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