亞太實(shí)業(yè)籌劃的實(shí)控權(quán)變更事項(xiàng)終于浮出水面。

(資料圖)

7月4日，亞太實(shí)業(yè)發(fā)布公告稱(chēng)，亞太實(shí)業(yè)控股股東亞太礦業(yè)及其一致行動(dòng)人蘭州太華7月1日與廣州萬(wàn)順簽訂了《表決權(quán)委托協(xié)議》，亞太礦業(yè)將其持有的3217.73萬(wàn)股股份（占總股份比例的9.95%）、蘭州太華將其持有的2258.37萬(wàn)股股份（占總股份比例的6.99%）的表決權(quán)不可撤銷(xiāo)地委托給廣州萬(wàn)順行使。委托期限自2023年7月1日至2026年6月30日止，委托期滿(mǎn)前3個(gè)月內(nèi)，委托方與受托方協(xié)商確定本協(xié)議是否續(xù)期。

表決權(quán)委托生效后，廣州萬(wàn)順將持有亞太實(shí)業(yè)合計(jì)5476.10萬(wàn)股股票表決權(quán)，占公司股本總額的比例為16.94%，廣州萬(wàn)順將取得亞太實(shí)業(yè)控制權(quán)，陳志健和陳少鳳將成為公司實(shí)際控制人。

完成表決權(quán)委托后，廣州萬(wàn)順還擬以每股作價(jià)3.31元，全額約3.2億元認(rèn)購(gòu)亞太實(shí)業(yè)發(fā)行的9688萬(wàn)股股票。

受控股權(quán)易主消息影響，7月4日亞太實(shí)業(yè)股價(jià)漲停，收盤(pán)報(bào)4.8元/股。

廣州萬(wàn)順入主

天眼查App顯示，廣州萬(wàn)順成立于2022年7月11日，注冊(cè)資金為1億元，法定代表人是陳志健，其與陳少鳳分別持有廣州萬(wàn)順65%和35%的股權(quán)。公司經(jīng)營(yíng)范圍包括衛(wèi)星通信服務(wù)、衛(wèi)星導(dǎo)航服務(wù)、區(qū)塊鏈技術(shù)相關(guān)軟件和服務(wù)、軟件開(kāi)發(fā)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)、新材料技術(shù)研發(fā)、集成電路芯片設(shè)計(jì)及服務(wù)、5G通信技術(shù)服務(wù)等。

亞太實(shí)業(yè)方面表示：“公司目前資金緊張，發(fā)展處于困境，此次表決權(quán)委托有利于扭轉(zhuǎn)公司困境，推動(dòng)公司長(zhǎng)期健康穩(wěn)定發(fā)展。”

值得注意的是，上述表決權(quán)委托的股份中的87.20%存在質(zhì)押情況，81.13%存在凍結(jié)和標(biāo)記情況。

透鏡咨詢(xún)創(chuàng)始人況玉清向《證券日?qǐng)?bào)》記者表示：“質(zhì)押率過(guò)高可能意味著公司面臨較高的債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，一旦無(wú)法按時(shí)償還債務(wù)，債權(quán)人可能會(huì)處置質(zhì)押的股份，導(dǎo)致公司股權(quán)結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，對(duì)公司發(fā)展和正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成潛在影響。”

此外，亞太實(shí)業(yè)還公告稱(chēng)，為鞏固控制權(quán)，公司擬向廣州萬(wàn)順發(fā)行數(shù)量不超過(guò)9688萬(wàn)股股份，發(fā)行價(jià)格為3.31元/股，預(yù)計(jì)募集資金3.21億元，主要用于償還債務(wù)和補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。

發(fā)行前，廣州萬(wàn)順擁有亞太實(shí)業(yè)16.94%的股票表決權(quán)，發(fā)行完成后，廣州萬(wàn)順將持有該公司23.06%的股票，合計(jì)控制1.51億股股票，占發(fā)行后總股本36.09%的表決權(quán)。

曾提供2億元借款

看懂App相關(guān)分析人士在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示：“亞太實(shí)業(yè)將實(shí)控權(quán)轉(zhuǎn)讓給廣州萬(wàn)順的做法，可能是為了解決公司的資金困難和債務(wù)問(wèn)題?！?/p>

早在2020年3月份，亞太實(shí)業(yè)曾與河北亞諾、雒啟珂、劉曉民及李真簽訂了股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，約定收購(gòu)臨港化工51%股權(quán)，交易價(jià)格為2.91億元，該筆股權(quán)收購(gòu)已于2020年6月17日完成股權(quán)過(guò)戶(hù)手續(xù)。

根據(jù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的約定，上述款項(xiàng)共分四期支付，亞太實(shí)業(yè)如期支付了前三期股權(quán)轉(zhuǎn)讓款，但最后一筆股權(quán)轉(zhuǎn)讓款遲遲未能支付。

截至今年一季度末，亞太實(shí)業(yè)貨幣資金余額僅為3255.32萬(wàn)元，歸屬于母公司股東的凈資產(chǎn)為1.43億元，負(fù)債合計(jì)高達(dá)4.07億元，其支付不起8721萬(wàn)元的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。

萬(wàn)般無(wú)奈之下，亞太實(shí)業(yè)選擇借錢(qián)周轉(zhuǎn)，借錢(qián)的對(duì)象正是廣州萬(wàn)順。6月21日，亞太實(shí)業(yè)發(fā)布公告稱(chēng)，因自身資金及經(jīng)營(yíng)需要，擬向廣州萬(wàn)順借款2億元，借款期限為3個(gè)月，年化利率為4.35%。為此，公司將持有的亞諾化工51%股權(quán)質(zhì)押給了廣州萬(wàn)順，并辦理了質(zhì)押登記。

6月25日，廣州萬(wàn)順代亞太實(shí)業(yè)向河北亞諾支付了8721萬(wàn)元的第四期股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。

在解了燃眉之急的同時(shí)，廣州萬(wàn)順也借此成功拿到了亞太實(shí)業(yè)的控制權(quán)，并主動(dòng)延長(zhǎng)了2億元的還款期限。

上述分析人士表示：“通過(guò)將實(shí)控權(quán)轉(zhuǎn)讓給廣州萬(wàn)順，亞太實(shí)業(yè)可以獲得借款并保住主營(yíng)業(yè)務(wù)，同時(shí)也能夠通過(guò)廣州萬(wàn)順的支持來(lái)改善公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)情況?！?/p>

公告顯示，亞太實(shí)業(yè)與廣州萬(wàn)順于7月1日簽署了《借款合同補(bǔ)充協(xié)議》，協(xié)議約定3個(gè)月的還款期限到期后，如亞太實(shí)業(yè)未能按期償還借款本金及利息，廣州萬(wàn)順可將該筆借款延期至2024年12月31日，同時(shí)保證在借款到期前不基于《股權(quán)質(zhì)押協(xié)議》處置亞諾化工51%股權(quán)。此外，借款期間，若亞太實(shí)業(yè)資金富裕,可以提前償還借款，借款利息按照實(shí)際占用天數(shù)和《借款合同》約定的利率計(jì)算。

亞太實(shí)業(yè)表示：“上述補(bǔ)充協(xié)議的簽署，有利于滿(mǎn)足公司自身資金及經(jīng)營(yíng)需求。此次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)體現(xiàn)了廣州萬(wàn)順及其實(shí)控人陳志健和陳少鳳對(duì)公司的信心與支持，符合公司和全體股東的利益，不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生不利影響?！?/p>

本報(bào)記者 劉 歡

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