滾動(dòng):中信建投:中特估有望開啟新一輪行情
2023-07-03 20:14:51    騰訊網(wǎng)

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摘要


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中信建投指出,中特估有望開啟新一輪行情,關(guān)注相關(guān)領(lǐng)域機(jī)會(huì);

海通證券表示,隨著政策效力顯現(xiàn),A股各消費(fèi)行業(yè)的盈利有望改善,其中醫(yī)藥和基本消費(fèi)部分子行業(yè)的盈利有望實(shí)現(xiàn)較快增長;

興業(yè)證券認(rèn)為,當(dāng)前市場正迎來一個(gè)涉及面更寬、賺錢效應(yīng)擴(kuò)散的做多窗口。

中信建投

中特估有望開啟新一輪行情

中信建投陳果在研報(bào)中表示,中特估有望開啟新一輪行情,關(guān)注相關(guān)領(lǐng)域機(jī)會(huì):1)降息預(yù)期與資產(chǎn)荒下的高股息策略持續(xù)有效;2)新一輪國企改革方案逐步出臺(tái);3)經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升,中特估等經(jīng)濟(jì)相關(guān)性較強(qiáng)領(lǐng)域有望受益。行業(yè)推薦:汽車、機(jī)械設(shè)備、造船、新能源、通信、半導(dǎo)體等。主題推薦:人形機(jī)器人與“厄爾尼諾”下的電力機(jī)會(huì)。

興業(yè)證券

市場迎來做多窗口

積極做多

如果接下來一段時(shí)間市場風(fēng)險(xiǎn)偏好受到外部因素沖擊、指數(shù)出現(xiàn)動(dòng)蕩,那么或許我們將迎來年內(nèi)一個(gè)戰(zhàn)略布局時(shí)點(diǎn)。往后看,興業(yè)證券傾向于認(rèn)為當(dāng)前市場正迎來一個(gè)涉及面更寬、賺錢效應(yīng)擴(kuò)散的做多窗口。

“數(shù)字經(jīng)濟(jì)”:逢調(diào)整布局,戰(zhàn)略性聚焦。5月中旬至今,“數(shù)字經(jīng)濟(jì)”的布局已卓有成效。并且,當(dāng)前“數(shù)字經(jīng)濟(jì)”各細(xì)分方向擁擠度尚未觸及過熱水平,意味著本輪“數(shù)字經(jīng)濟(jì)”行情并未結(jié)束。但另一方面,當(dāng)前“數(shù)字經(jīng)濟(jì)”輪動(dòng)強(qiáng)度已降至低位、漲跌分化強(qiáng)度則已自高位開始回落,意味著行情已正在步入輪動(dòng)擴(kuò)散、漲跌分化收斂階段,重在把握“數(shù)字經(jīng)濟(jì)”低位行業(yè)的輪動(dòng)擴(kuò)散機(jī)會(huì)。

“中特估”:輪動(dòng)強(qiáng)度收斂,又到了可以關(guān)注的時(shí)候。在經(jīng)歷5月以來的內(nèi)部分化、調(diào)整后,近期“中特估”輪動(dòng)強(qiáng)度開始從高位回落,板塊已再度進(jìn)入收斂、尋找主線的過程。因此往后看,疊加經(jīng)濟(jì)悲觀預(yù)期修復(fù)和政策呵護(hù)預(yù)期,中特估或再次迎來投資機(jī)會(huì),當(dāng)前可以關(guān)注電力、有色、機(jī)械、建筑等方向。

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