7月A股迎來(lái)“開門紅”，兩市成交量再次站上萬(wàn)億元大關(guān)，剛?cè)胧胁痪玫暮a進(jìn)在7月首個(gè)交易日表示“跑贏了今天的A股漲幅，這讓我尤其高興”。股市有句諺語(yǔ)叫“五窮六絕七翻身”！震蕩了多日的A股市場(chǎng)，目前已經(jīng)是“人心思漲”。

而截至7月3日，已經(jīng)有43家券商推出了7月金股，共涉及325只個(gè)股。券商金股是各家券商精挑細(xì)選出來(lái)的股票，是各家券商分析師的研究精華，從每個(gè)月券商金股中，可以一窺券商關(guān)注的焦點(diǎn)在哪些方向，或能給投資者提供一些關(guān)于7月份行情方向的參考。

在揭曉7月金股之前，我們不妨先回顧下券商的6月金股組合表現(xiàn)如何？

(相關(guān)資料圖)

6月金股回顧：中信證券金股組合領(lǐng)漲，AI、機(jī)器人概念股表現(xiàn)出色

6月份A股市場(chǎng)整體以震蕩為主，月中有過(guò)一波小幅沖高，之后又在端午節(jié)前后殺跌。6月份表現(xiàn)最強(qiáng)的深證成指收漲2.16%，最高漲幅也僅5%左右。而6月份500只券商金股的平均漲幅為4.44%，平均最高漲幅為13.66%，均遠(yuǎn)強(qiáng)于A股主要指數(shù)。

6月份，共有49家券商推出了6月份金股組合。根據(jù)各家券商金股組合在6月份的平均最高漲幅來(lái)看，中信證券6月的金股組合的最高漲幅均值為22.93%，表現(xiàn)最好。其在6月推薦的中際旭創(chuàng)、工業(yè)富聯(lián)、中興通訊、傳音控股均在6月最高上漲超20%。此外，信達(dá)證券、開源證券等券商的6月金股組合的最高漲幅均值也均在20%以上。

不過(guò)，個(gè)別券商推薦的金股在月內(nèi)出現(xiàn)大幅的沖高回落，如開源證券、東方證券等金股組合6月收盤漲跌幅遠(yuǎn)低于月內(nèi)最高漲跌幅。

在券商6月推薦的金股中，太平洋證券推薦的騰景科技漲幅最大，6月份最高漲幅接近70%。此外，源杰科技、精鍛科技、中際旭創(chuàng)、奧飛娛樂、長(zhǎng)光華芯、東威科技等金股在6月份最高漲幅均在50%以上，這些個(gè)股多數(shù)是AI算力概念股或機(jī)器人概念股。

7月金股：TMT依然是券商金股集中營(yíng)，順周期行業(yè)關(guān)注度提升！

截至7月3日，已經(jīng)有43家券商推出了7月金股，共涉及325只個(gè)股，其中多只個(gè)股被不同券商共同推薦，多數(shù)券商的金股組合包含10只個(gè)股。

從7月券商金股所屬行業(yè)分布來(lái)看（不同券商推薦同一個(gè)公司重復(fù)計(jì)算），計(jì)算機(jī)、電子、電力設(shè)備、機(jī)械設(shè)備等4行業(yè)均有30只以上個(gè)股被“看好”。其中，計(jì)算機(jī)、電子等行業(yè)雖然依然是金股的“集中營(yíng)”，但相比上個(gè)月金股數(shù)量有所減少。TMT板塊中的通信、傳媒依然有較多個(gè)股被推薦，加上計(jì)算機(jī)、電子，TMT板塊依然是券商金股主要聚焦的方向。

而相比上個(gè)月，汽車、家電、有色金屬、非銀金融等4個(gè)順周期行業(yè)的關(guān)注度提升明顯。

兩只AI概念股奪得“人氣王”，“順周期”個(gè)股也受青睞！

在7月的金股中，有30家公司被3家以上券商共同看中。7月份被密集推薦的個(gè)股，主要集中在TMT與“順周期”兩大方向。

其中，AI應(yīng)用的金山辦公和AI服務(wù)器概念的中興通訊，是7月金股的“人氣王”，均被8家券商推選為月度金股。這兩只個(gè)股，也是6月金股中被推薦次數(shù)最多的兩只。

本月推薦金山辦公的券商有：財(cái)通證券、光大證券、國(guó)金證券、國(guó)信證券、國(guó)元證券、華創(chuàng)證券、西部證券、西南證券。推薦中興通訊的券商有：光大證券、國(guó)金證券、華泰證券、天風(fēng)證券、信達(dá)證券、招商證券、中泰證券、中信證券。

券商共同看好這些“順周期”概念股

7月3日是7月份和三季度首個(gè)交易日，領(lǐng)漲方向或許有一定的持續(xù)性。而從7月3日的盤面數(shù)據(jù)來(lái)看，保險(xiǎn)、汽車、航空、旅游等板塊均是當(dāng)天的領(lǐng)漲板塊，而這些板塊都是受益于經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期的板塊，也叫“順周期”板塊。

西部證券在其7月金股報(bào)告中提到，預(yù)計(jì)市場(chǎng)在重要會(huì)議前將受到交易結(jié)構(gòu)、政策博弈與中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)期變化的共同影響，政策刺激有空間的方向（家電、汽車等）在6月已經(jīng)迎來(lái)資金布局。隨著穩(wěn)增長(zhǎng)政策逐步落地帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，順周期行業(yè)有望迎來(lái)底部反轉(zhuǎn)，可以關(guān)注與經(jīng)濟(jì)修復(fù)相關(guān)度較高的汽車（含新能源車）、食 品飲料、交運(yùn)；醫(yī)藥中消費(fèi)屬性較強(qiáng)的消費(fèi)醫(yī)療、中藥、藥房、醫(yī)療器械等細(xì)分領(lǐng)域；以及地產(chǎn)鏈上的家電，建材等行業(yè)。

30只金股有百億私募“加持”

如果，券商“看好”的個(gè)股，還有其他實(shí)力機(jī)構(gòu)或者資金加持，是不是更值得關(guān)注呢？

百億私募作為機(jī)構(gòu)投資者中的重要力量，其投研能力出色，其持股數(shù)據(jù)備受投資者關(guān)注。筆者梳理發(fā)現(xiàn)，7月的券商金股當(dāng)中，有30只金股是百億私募在2023年一季度的持倉(cāng)股，其中高毅資產(chǎn)持有的10只個(gè)股在列，有6只個(gè)股被百億私募持有市值超10億元。

百億私募持有的9只個(gè)股均被2家及以上券商共同看好。如高毅資產(chǎn)重倉(cāng)超百億的有色金屬龍頭公司紫金礦業(yè)，就同時(shí)被民生證券、首創(chuàng)證券推薦，該股在7月3日大漲近5%。

京滬高鐵、美的集團(tuán)已被機(jī)構(gòu)爆買！

機(jī)構(gòu)投資者屬于“聰明資金”的代表，其擅長(zhǎng)逆勢(shì)布局。那么在過(guò)去一個(gè)月，市場(chǎng)震蕩過(guò)程中，機(jī)構(gòu)投資者“悄悄”買入的個(gè)股，或是接下來(lái)有望表現(xiàn)的個(gè)股。

而機(jī)構(gòu)經(jīng)常借道“大宗交易”以實(shí)現(xiàn)大手筆買賣個(gè)股。筆者根據(jù)Choice數(shù)據(jù)，統(tǒng)計(jì)了近一個(gè)月的A股大宗交易數(shù)據(jù)，統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，7月的券商金股當(dāng)中，有15家公司在近一個(gè)月被機(jī)構(gòu)通過(guò)大宗交易買入超5000萬(wàn)元。

其中，京滬高鐵、美的集團(tuán)近一個(gè)月分別被機(jī)構(gòu)通過(guò)大宗交易買入超43億元、34億元。而美的集團(tuán)同時(shí)還被方正證券、申萬(wàn)宏源、天風(fēng)證券、招商證券、中泰證券共同推薦為7月金股。

6只金股被百家以上機(jī)構(gòu)調(diào)研，有個(gè)股已漲停

此外，筆者還梳理發(fā)現(xiàn)，有多家券商金股近期被機(jī)構(gòu)投資者（基金、券商、資管、保險(xiǎn)等等）調(diào)研過(guò)。其中，券商金股中有21只個(gè)股在近一個(gè)月均被20家以上機(jī)構(gòu)調(diào)研過(guò)。其中，匯川技術(shù)、中鋼國(guó)際、埃斯頓等6家公司被100家以上機(jī)構(gòu)調(diào)研過(guò)，中鋼國(guó)際在7月首個(gè)交易日便已漲停。

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